观速讯丨要反转 管理层大动作！

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今天是12月第一个交易日，各大指数如期迎来开门红，且成交量方面也明显放大，有近1.9万亿，比上周五放大2000多亿，看来有部分资金结算完后重新回场。不过盘面却呈现的是分化之势，且并无持续性的主线，短线我们依然要注意方向与节奏。

科技方面，中际旭创今年大爆发后，周末被纳入中证A50指数，这意味着有被动的资金配制买入，今日股价中阳拉升，加上宁王的上涨，推动了创业板指继续反弹。不过就算中际旭创、寒武纪等纷纷上涨，现在科技股给我们的感觉也大不如前。

说明科技经过前期杀跌后人气散了、队伍不好带了，这里只有硬核与业绩支撑的能走出，其他品种则要注意阴跌。另外，周末突然冒出太空算力概念，这助推了通信板块的走强，其中广和通20CM，2000亿市值的中兴通讯也是冲击涨停。

不过该概念仅是消息刺激，与今日走强的EDA、AI眼镜等概念，其实都还是主题性炒作，还未有业绩支撑的。因此龙轩认为持续性不会太强，这类股只能做下潜伏，不能去追高。

毕竟现在的行情，板块个股持续性反弹也不容易，其中无持续增量资金是主因，这必然增大我们的操作难度。龙轩认为短期市场被游资与量化主导，热点轮动确实是比较快的。不过偏向中长线方向龙轩觉得还是逐渐清晰的，那就是有业绩拐点的新能源类品种。

工信部今日表示，鼓励中国光伏、风电、锂电池、新能源汽车等优势企业“走出去”，在“一带一路”等国家投资建设绿色能源项目，推广绿色基础设施和交通解决方案。龙轩认为新能源产业链对内反内卷，对外产能输出扩大市场，必将促使业绩反转更快到来。

其实，人工智能的上游也是能源。美国几大科技巨头就表示，美国不缺AI算力，而是缺上游的电力。而中国的新能源光伏发电，则能很好的弥补人工智能带来的巨大电力能耗。但当前中国新能源出口一大问题是，欧美普遍觉得价格太便宜了，有倾销的嫌疑。

从新能源产业链来看，除了宁王等少数龙头，通过上下游一体化的优势把成本降下来，其他的公司都陷入巨大的亏损，这也导致其股价出现了深度杀跌。现在要想价格起来，那国内肯定要先反内卷，即把落后的产能淘汰出去，然后利润必然是逐渐回升的。

此外，在今年各大指数纷纷大涨下，新能源很多品种从低位起来其实并不多的。但政策反内卷、向外输出产能却在一直推动，龙轩觉得其困境反转是大概率的。那些股价还未明显大涨的，当前位置机会都是远大于风险、是中长线跨年的布局机会。

而题材方面，年底往往也是游资炒作跨年妖股的黄金时期。这一阶段既又消费类个股横空出世、也有玄学比如马年到来，对有马字个股的蠢蠢欲动、还有各种新题材的亮相，如今日的太空算力等。作为中小散，只有等这些概念提前走出再入场，不用先于市场而动。